टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ
(As on 24 Mar, 2023)
1225.32 करोड़
टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ फंड टाटा एएमसी का एक बहुत पुराना है जिसमे की लार्ज तथा मिड कैप कम्पनियो में निवेश किया जाता है। जो की आप को अच्छी रिटर्न देने की काबिलियत रखता है।
इस फंड के अगर हम फंड साइज की बार करे तो वह 1225.32 करोड़ रूपए का है जो की बहुत ही उम्दा है और अधिक लोगो का भरोसा प्राप्त है। इस फंड में निम्न वर्ग के लोग 150 रूपए से एसआईपी की सुरुवात कर सकते है।
इस फंड में अगर आप एक मुस्त निवेश करना चाहते है तो आप कम से कम 5000 रूपए से कर सकते है पर इस फंड में एसआईपी आप 150 रूपए से कर सकते है जो की इस फंड की विशेस्ता है। जो की निम्न वर्ग को निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस फंड की क्रिसिल रेटिंग की बात की जाये तो वह 3 है जो की एक एवरेज रेटिंग है। और इस फंड का एक्सपेंस राशन 2.98% है जो की इस फंड के केटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इस फंड का बैंच मार्क निफ़्टी लार्ज मिडकैप 250 TRI है।
कौन कर सकता है इस फंड में निवेश -
वे लोग जो की लम्बे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करना चाहते है वे लॉन्ग इस फंड में निवेश कर सकते है इस फंड के लांच डेट से आज तक के सालाना औसत रिटर्न की बात करे तो वह 20.55% है जो की बहुत ही उम्दा है और अपनी केटेगरी इस इस फंड की रैंक 2/27 है जो की 27 फंड में से दूसरी है।
फंड की जानकारी
| फंड का नाम | टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ |
| फंड एनएवी (NAV) | 340.5649 -0.56% (As on 24 Mar, 2023) |
| एएमसी हाउस | टाटा म्यूचुअल फंड |
| स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
| स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
| केटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
| ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
| क्रिसिल रैंक | 3/5 |
| फण्ड साइज | 1225.32 करोड़ |
| एक्सपेंस रेश्यो | 2.98% |
| मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 150 |
| मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 5,000 |
टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ फण्ड मैनेजर डिटेल
मीता शेट्टी
एजुकेशन : मीता शेट्टी जी ने इकोनॉमिक्स में बेचलर डिग्री हासिल की है साथ ही इन्होने CFA चार्टरहोल्डर भी किया है।
इन्होने टाटा एएमसी म्युचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होने कोटक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, AMSEC(एशियाई मार्केट सिक्योरिटीज), दलाल एंड ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग तथा कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ काम कर चुकी है।
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
| निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
| एक दिन | 23 Mar, 2023 | -0.56% | - | 342.47130 | ₹ 10,000 | ₹ 9,944 -₹ 56 |
| 1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | -0.35% | - | 341.76710 | ₹ 10,000 | ₹ 9,965 -₹ 35 |
| 1 महीना | 24 Feb, 2023 | -1.45% | - | 345.57760 | ₹ 10,000 | ₹ 9,855 -₹ 145 |
| 3 माह | 24 Dec, 2022 | -3.86% | - | 354.25460 | ₹ 10,000 | ₹ 9,614 -₹ 386 |
| 6 माह | 24 Sep, 2022 | -2.39% | - | 348.89340 | ₹ 10,000 | ₹ 9,761 -₹ 239 |
| YTD | 01 Jan, 2023 | -5.96% | - | 362.13950 | ₹ 10,000 | ₹ 9,404 -₹ 596 |
| 1 साल | 24 Mar, 2022 | 7.56% | 7.56% | 316.63380 | ₹ 10,000 | ₹ 10,756 ₹ 756 |
| 2 साल | 24 Mar, 2021 | 23.6% | 11.18% | 275.53770 | ₹ 10,000 | ₹ 12,360 ₹ 2,360 |
| 3 साल | 24 Mar, 2020 | 133.41% | 32.65% | 145.90900 | ₹ 10,000 | ₹ 23,341 ₹ 13,341 |
| 5 साल | 24 Mar, 2018 | 84.08% | 12.98% | 185.01340 | ₹ 10,000 | ₹ 18,408 ₹ 8,408 |
| 10 साल | 24 Mar, 2013 | 310.06% | 15.16% | 83.05210 | ₹ 10,000 | ₹ 41,006 ₹ 31,006 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
| निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
| 1 साल | 36.02 | ₹ 12,000 | ₹ 12,268 ₹ 268 | 2.23% |
| 2 साल | 75.35 | ₹ 24,000 | ₹ 25,661 ₹ 1,661 | 6.92% |
| 3 साल | 133.78 | ₹ 36,000 | ₹ 45,562 ₹ 9,562 | 26.56% |
| 5 साल | 254.75 | ₹ 60,000 | ₹ 86,758 ₹ 26,758 | 44.6% |
| 10 साल | 708.37 | ₹ 1,20,000 | ₹ 2,41,245 ₹ 1,21,245 | 101.04% |
फंड पोर्टफोलियो
| इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 9.36% | इक्विटी | |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.6% | इक्विटी | |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 7.53% | इक्विटी | |
| पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | पेस्टीसिड्स एंड एग्रोकेमिकल्स | 5.74% | इक्विटी | |
| रेपो | रेपो | रेपो | 5.36% | अन्य |
| वरुण बेवरेजेस लिमिटेड | कंस्यूमर फ़ूड | 4.97% | इक्विटी | |
| गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड | गैस ट्रांसमिशन - मार्केटिंग | 4.68% | इक्विटी | |
| स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया | बैंक | 4.64% | इक्विटी | |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 3.81% | इक्विटी | |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 3.8% | इक्विटी | |
| सुंदरम फास्टनरों लिमिटेड | फास्टनर | 3.35% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड - नियमित विकास
- एक्सिस ग्रोथ ऑपर्चुनिटीज फंड - रेगुलर प्लान - डिविडेंड
- एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- एस्सेल लार्ज एंड मिडकैप फंड- रेगुलर प्लान- ग्रोथ ऑप्शन
- एचडीएफसी ग्रोथ ऑपर्चुनिटीज फंड - रेगुलर डिविडेंड प्लान